Kas tiksliai yra algoritminė prekyba?
Algoritminė prekyba apima kompiuterinių programų naudojimą prekybai biržose, įskaitant kriptovaliutų rinkas. Didelės investicinės įmonės, tokios kaip rizikos draudimo fondai ir investiciniai fondai, paprastai naudoja šiuos algoritmus. Be to, pavieniai prekybininkai, turintys reikiamus išteklius, gali sukurti sistemas automatiškai stebėti rinkos veiklą ir vykdyti sandorius.
Algoritminė prekyba gali būti labai naudinga nepastoviose rinkose, todėl prekiautojai gali uždirbti pelno greitai besikeičiančioje aplinkoje. Tai taip pat gali apsaugoti juos nuo nuostolių, kai rinka juda per greitai, kad žmonės galėtų veiksmingai reaguoti.
Daugelis žmonių algoritminę prekybą sieja su aukšto dažnio prekyba (HFT), kai prekiautojai per dieną atlieka tūkstančius sandorių daug greičiau nei mažmeniniai investuotojai. Tačiau pavieniai investuotojai taip pat gali užsiimti algoritmine prekyba. Šios sistemos leidžia vykdyti automatizuotą prekybą be komisinių mokesčių.
Kaip veikia algoritminė prekyba?
Algoritminė prekyba yra pagrįsta iš anksto užprogramuota programine įranga, kuri vykdo konkrečias instrukcijas su minimaliu žmogaus įsikišimu. Tikslas yra leisti kompiuteriams sudaryti sandorius greičiau ir efektyviau nei žmonės, todėl daugės algoritminės prekybos platformų.
Procesas prasideda pasirinkus strategiją ir nustatant turtą, kuriuo prekiaujama. Tada prekiautojas sukuria kompiuterinį modelį šiai strategijai įgyvendinti. Daugelis prekybininkų išbandys šį modelį naudodami istorinius duomenis prieš taikydami jį tiesioginėje prekyboje. Kai bus paruošta, algoritminė prekybos platforma greitai įvykdo prekybą.
Ar prekybos robotai yra tokie patys kaip algoritminė prekyba?
Taip, prekybos robotai ir algoritminė prekyba turi panašumų. Algoritminė prekyba yra kompiuterinės prekybos forma, kuri naudoja iš anksto užprogramuotą programinę įrangą rinkos duomenims analizuoti ir sprendimams priimti akimirksniu.
Kripto prekybos robotai veikia panašiai – su programomis, skirtomis turtui pirkti ir parduoti pagal kainos ar apimties svyravimus. Dienos prekybininkai naudoja šiuos robotus, kad išnaudotų trumpalaikius kainų pokyčius, per kelias minutes ar valandas perka žemai ir parduoda brangiai, o ne išlaiko pozicijas savaites ar mėnesius, kaip tradiciniai investuotojai.
Algoritminės prekybos nauda
Štai keletas pagrindinių algoritminės prekybos pranašumų:
Jokios emocinės įtakos
Emocijos dažnai trukdo prekybininkų sėkmei, ypač kai rinkos sąlygos greitai keičiasi. Algoritminė prekyba pašalina emocinį aspektą, užtikrindama, kad sandoriai būtų vykdomi pagal iš anksto nustatytas taisykles.
Greitis
Algoritminė prekyba žymiai pagreitina prekybos procesą. Automatizuodami operacijas prekybininkai taupo laiką ir greičiau pasiekia rezultatų.
nuoseklumas
Skirtingai nei žmonės, algoritmai vadovaujasi tam tikromis instrukcijomis, kad kiekvieną kartą tiksliai atliktų sandorius, pašalindami žmonių klaidų ar emocinių reakcijų, turinčių įtakos sprendimams, riziką.
Greitesnis vykdymas
Algoritmai paprastai gali atlikti sandorius greičiau nei žmonės. Kompiuteriai apdoroja informaciją ir atlieka tokias užduotis kaip sandorių sudarymas daug didesniu greičiu.
Geresnis kainos vykdymas
Algoritmai optimizuoja sandorių vykdymą užtikrindami, kad sandoriai būtų atliekami geriausiomis įmanomomis kainomis, dažnai kai kitų prekiautojų konkurencija yra minimali.
Mažesnės išlaidos
Kadangi algoritmai pašalina žmonių darbo ir komisinių mokesčių poreikį, jie leidžia prekybininkams veikti su mažesniu kapitalu, palyginti su kitomis prekybos strategijomis.
Algoritminės prekybos trūkumai ir rizika
Tačiau yra keletas su algoritmine prekyba susijusių pavojų ir trūkumų:
Programavimo žinios
Algoritminė prekyba reikalauja tvirto programavimo kalbų ir algoritmų veikimo supratimo. Prekybininkai turi užkoduoti šiuos algoritmus tam tikra kalba.
Reguliavimo iššūkiai
Vis dar yra reguliavimo problemų, kurias reikia išspręsti, kol algoritminė prekyba taps visiškai įprasta. Nors reguliavimo institucijos pamažu vejasi, algoritminės prekybos teisinė bazė vis dar vystosi.
Trumpa gyvenimo trukmė
Algoritminės prekybos sistemos gali greitai pasenti dėl besikeičiančių rinkos sąlygų ar naujų taisyklių, dėl kurių gali sumažėti našumas.
Bėgimas priekyje
Išankstinis valdymas įvyksta tada, kai asmenys ar įmonės pelnosi iš kitų prekybininkų laukiančių pavedimų, pirmiausia atlikdami savo sandorius. Šis nesąžiningas pranašumas gali iškreipti kainas ir paveikti rinkos efektyvumą.
Reikalavimai ištekliams
Algoritminė prekyba dažnai reikalauja didelių išteklių, tokių kaip skaičiavimo galia, duomenų saugojimas ir apdorojimo galimybės. Mažesniems prekybininkams tai gali kainuoti brangiai išlaikyti.
Pagrindiniai algoritminės prekybos aspektai
Investuodami į algoritminę prekybą, atsižvelkite į šiuos veiksnius:
Automatika
Patikrinkite, ar platforma yra visiškai automatizuota, ar pusiau automatizuota. Visiškai automatizuota platforma, kaip ir „eToro“ kopijų prekyba, leidžia leisti sistemai atlikti visą darbą.
Investicijos dydis
Pradėkite nuo nedidelės investicijos, pavyzdžiui, kelių šimtų dolerių, kad susipažintumėte su sistema ir įvertintumėte jos veikimą. Įgiję patirties, galite padidinti savo investicijas.
Turimi turtai
Apsvarstykite platformoje pasiekiamo turto tipus. Idealiu atveju norite prekiauti kriptovaliutais, akcijų indeksais ir Forex, nes tai suteikia daugiau galimybių.
išlaidos
Žinokite apie išlaidas, susijusias su prekyba. Kai kurios platformos, pvz., „Skilling“, leidžia prekiauti kopijomis nemokamai, tačiau atliekant sandorius ar išimant lėšas gali būti taikomi mokesčiai.
Geriausias algoritminės kriptovaliutos prekybos laikas
Prekiaukite tik tada, kai jūsų robotas nustato optimalią pelno galimybę. Algoritmas automatiškai pateks į rinką, kai aptiks palankų scenarijų.
Algoritminės kriptovaliutos prekybos teisėtumas
Algoritminė kriptovaliutų prekyba yra legali daugumoje šalių, nors kai kurios, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja ir Iranas, ją uždraudė. Kai kurios šalys taip pat taiko apribojimus investicijoms į užsienio rinkas ar valiutas.
3 populiariausios algoritminės prekybos platformos
Štai keletas populiariausių algoritminės kriptovaliutos prekybos platformų:
eToro
eToro yra viena iš pirmaujančių algoritminės prekybos platformų, siūlanti patogią sąsają ir lengvą prieigą prie kriptovaliutų prekybos. Galite kopijuoti kitus prekybininkus arba sudaryti savo sandorius realiuoju laiku. Naudodami eToro per kelias minutes galite pradėti algoritminę prekybą kriptovaliutomis.
MetaTrader 4
„MetaTrader 4“ yra dar viena populiari platforma, siūlanti tiek automatines, tiek rankines prekybos parinktis. Jis pasižymi unikaliomis galimybėmis, tokiomis kaip „stop-loss“ orderiai ir galimybė gauti pelną pagal vartotojo apibrėžtus parametrus. Norėdami naudoti „MetaTrader“ kriptovaliutams, rekomenduojame „AvaTrade“ – nusistovėjusią platformą, turinčią daugiau nei 15 metų patirtį kriptovaliutų prekybos srityje.
Zorro prekybininkas
Zorro Trader yra tvirta platforma, tinkanti visų lygių prekiautojams. Nors tai tinka pradedantiesiems, norint pradėti, reikia C++ žinių. Zorro puikiai tinka visiems, norintiems pasinerti į algoritminę prekybą su pažangesniais įrankiais.
